Описание

Финансовое моделирование [Специалист]

Описание курса

Финансовая модель — инструмент для управления бизнесом или проектом. С её помощью специалисты прогнозируют кассовые разрывы, оценивают развитие компании и эффективность принимаемых решений.

Курс позволяет слушателям применить на практике различные финансовые модели, основанные на зарубежных и российских стандартах, а также провести экономические расчеты, необходимые для разработки стратегической финансовой модели с целью эффективного управления финансами компании.

Цель курса: научить слушателей производить оценку исходных данных и строить адекватную финансовую модель.

Курс дает знания и навыки, необходимые для понимания основных понятий и принципов моделирования.

Рассматриваются различные стандарты и варианты моделирования в привязке к модели бизнеса.

Практикум курса представляет собой цикл последовательно выполняемых практических работ. По итогам у слушателей остаются рабочие шаблоны.

Модуль 1. Понятие финансовой модели и области ее применения (1 ак. ч.)

Модуль 2. Стандарты и рекомендации по составлению финансовой модели (3 ак. ч.)

• Зарубежные стандарты разработки финансовых моделей:
  • FAST;
  • Best Practice Spreadsheet Modelling Standards;
  • ICAEW;
• Российские стандарты разработки финансовых моделей;
  • методические указания по подготовке финансовых моделей от Минэкономразвития;
  • рекомендации по составлению финансовой модели от Фонда развития промышленности (ФРП);
  • рекомендации по составлению финансовых моделей от Внешэкономбанка (ВЭБ).

Модуль 3. Структура финансовой модели в зависимости от решаемой задачи и типа бизнеса (2 ак. ч.)

• Знакомство со структурами финансовых моделей и шаблонами в зависимости от решаемой задачи и типа бизнеса

Модуль 4. Практикум по финансовому моделированию (10 ак. ч.)

Виды исходных данных и особенности их введения в финансовую модель: оценка рыночной и конкурентной ситуации, предположения по развитию проекта, прогнозы по ценам, инфляции, курсу валют, макроэкономические параметры, которые могут повлиять на реализацию проекта и т.д.

• Практикум: Ввод исходных данных в шаблон. Настройка сценариев.

Методы прогнозирования выручки в зависимости от используемой бизнес-модели

• Практикум: Прогнозирование выручки. Добавление инструментов вариативности.

Методы расчета затрат в зависимости от вида бизнеса. Модели расчета себестоимости и OPEX.

• Практикум: Добавление в модель расчета затрат

Прогноз капитальных затрат (CAPEX)

• Практикум: Расчет величины инвестиций и связанных с ней расходов

Особенности моделирования финансовой отчётности

• Практикум: Формирование финансовой отчетности:

Отчет о движении денежных средств
Отчет о прибылях и убытках
Баланс
Оценка бизнеса в рамках дисконтируемого подхода (метод DCF)

Оценка эффективности модели

• Практикум: Расчет коэффициентов эффективности: NPV / XNPV, IRR / XIRR, срок окупаемости
  Практикум: Анализ чувствительности и оценка рисков
  Практикум: Расчет стоимости капитала (WACC)

Стратегическая финансовая модель для управления финансами компании